Ajouter Crypto à l’Investissement de Portefeuille: Améliorer le Rendement, de Réduire les Risques/la Volatilité

Add Crypto to Investment Portfolio: Enhance Return, Reduce Risk/Volatility

Comme une nouvelle classe d’actifs, cryptocurrency et de la technologie blockchain des investissements liés à l’gagnent begrudging de respect entre les professionnels de la finance. Marché de la glisse de côté pour le moment, une étude publiée par des niveaux de Gris des Investissements vise à rendre le cas, les investisseurs devraient sérieusement envisager l’ajout de crypto de leurs portefeuilles respectifs, car ils apportent de meilleurs rendements et, contre toute attente intuitive, de réduire le risque et la volatilité.

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Niveaux de gris prie Instamment Moderne Investisseurs à Intégrer les Crypto dans les Portefeuilles

Certes, c’est un étrange moment de faire un tel argument: crypto marchés de cette écriture sont sanglantes, et l’on a seulement besoin de croisière au-dessus de Satoshi Pouls pour voir le carnage. Néanmoins, les niveaux de Gris des Investissements (GI), un acteur majeur dans l’écosystème car il se rapporte à l’intégration de la crypto dans le vaste monde de la finance, publié, Une Nouvelle Frontière:
Comment les Biens Numériques Sont en train de modifier la Répartition de l’Actif par Matthieu Beck.

C’est une tentative audacieuse pour persuader moderne investisseurs de la nécessité de cryptocurrency, et de leurs descendants, dans tous les portefeuille équilibré. Ils “afficher les actifs numériques de la marque nouvelle classe d’actifs qui peuvent améliorer l’allocation stratégique d’actifs et d’aider les investisseurs à construire des portefeuilles avec hausse des rendements ajustés au risque. Nous allons donner quelques différents prismes à travers lesquels le lecteur peut mieux comprendre le rôle que les actifs numériques peuvent jouer dans la construction de plus efficace portefeuilles.”

Add Crypto to Investment Portfolio: Enhance Return, Reduce Risk/Volatility

Tout au long du livre, M. Beck se réfère à la crypto phénomène des “biens numériques”, qui, selon lui, “l’exposition unique sur le marché les opportunités et les risques, et de créer ainsi une diversification des flux retour pour les investisseurs. Comme tels, ils devraient être considérés comme une composante de la meilleure bêta du portefeuille aux côtés des actifs tels que les actions, les obligations et l’immobilier.”

IG est une filiale de la Monnaie Numérique du Groupe (DGC), une société de capital-risque basé à New York City. Niveaux de gris en réalité précède la GCR par un couple d’années, commencé et maintenu par Barry Silbert, un relevé des finances figure dans la crypto de l’espace. GCR parapluie comprend GI, bien sûr, mais aussi de Pièce de monnaie de Bureau comme les médias indépendants bras. Niveaux de gris lui-même est considéré comme un leader dans le purgatoire entre les marchés au comptant et plus de-the-counter soi-disant frange d’investissement et les actions traditionnelles. GI gère Bitcoin Fiducie de Placement (GBTC), le premier de son genre à offrir des investisseurs accrédités des actions cotées en bourse mesurée dans le prix de bitcoin core (BTC). Investisseurs accrédités ont gagné plus de $200K des deux dernières années, avec l’assurance qu’il fera de même cette année, ou a plus de 1 million de dollars en valeur nette.

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Un Des Arguments De Rappel

Fundstrat est Tom Lee a salué Une Nouvelle Frontière, de twitter, “Ce rapport est un bien argumenté rappel que l’ajout de crypto pour un portefeuille améliore le rendement, tout en réduisant le risque global du portefeuille ou de l’instabilité. Pas sûr qu’il y a de tout autres nouvelles classes d’actifs qui bénéficient d’un portefeuille équilibré de cette façon.” Et dès le début, M. Beck tentative de l’est à la première place des actifs numériques avec la Théorie Moderne du Portefeuille (MPT). En bref, il croit que “aujourd’hui, nombre de actif allocateurs êtes absent dehors sur un ” déjeuner libre.’ C’est parce que (i) des actifs numériques représentent une marque de nouvelles possibilités d’investissement qui est corrélée à d’autres classes d’actifs, et (ii) les investisseurs sont généralement sous-attribué à ce secteur. Il est de notre point de vue, la meilleure version bêta du portefeuille se situe quelque part plus élevée que ce qu’on pensait être la frontière efficiente, et de ressources numériques, la proverbiale ‘pièce manquante du puzzle.’”

À en perdre haleine, M. Beck insiste sur le fait des “biens numériques sont carrément à l’intersection de certaines des tendances les plus significatives refondation de l’économie mondiale, y compris: Un nouveau paradigme du marché, caractérisé par le ralentissement de la croissance économique, des taux d’intérêt bas, et divergentes, les politiques des banques centrales. Des progrès rapides dans les technologies en matière financière et de l’infrastructure de paiement, qui est maintenant possible de déplacer, de régler et de claire de valeur des actifs à la même vitesse que les informations dans un format numérique. Aux changements réglementaires, modifiant le secteur financier de l’économie et augmente de manière significative le coût de la conformité et des opérations financières. L’évolution démographique, conduit par (i) la prochaine génération d’investisseurs entrant dans leurs premières années de salaire (c’est à dire, les post-boomers) et (ii) les baby-boomers prennent leur retraite et en appuyant sur les régimes de retraite sous-capitalisés,” et cette dernière partie, Tom Lee a frappé sur quelques mois en arrière dans sa propre présentation.

Add Crypto to Investment Portfolio: Enhance Return, Reduce Risk/Volatility

Concernant la diversification et l’ajout des actifs numériques, Une Nouvelle Frontière souligne “la moyenne de roulement d’un mois corrélations varier de légèrement négatif à légèrement positive, avec une corrélation moyenne de zéro. Cela fournit la preuve que des actifs numériques peut être considéré comme une diversification de composant dans les portefeuilles multi-actifs. En outre, de nombreux actifs numériques sont imparfaitement corrélés l’un à l’autre, ce qui signifie qu’il peut même être les avantages de la diversification au sein de la classe d’actif lui-même.” Une bonne partie du livre traverse hypothétiques scénarios d’investissement, et pendant qu’ils sont ‘mathy’ et graphique-laden, ils sont un peu moins convaincants.

Une bonne règle de base lorsque l’on pense à propos de cryptocurrencies est comment pas un, pas une seule personne, comprend. Bien sûr, ils ont des éléments de l’équation, et qui peut être très puissant, mais en fin de compte que des actifs numériques encore face à des géants des obstacles à l’égard de l’adoption générale, le type des niveaux de Gris de l’espoir. Le règlement, qui ils sont enregistrés au moment de l’invitation, pourrait étrangler l’oie d’or, comme il a été empiriquement le cas de New York Bits Licence. Ajouter à la ci-dessus institutionnels de l’argent va enfin trouver son chemin dans l’espace avec la liquidité longtemps rêvé par les goûts de GI, et conservateur de la maman et de la pop investisseurs ne sera probablement pas tellement envie sur l’incorporation de la crypto à long terme. M. Beck conclut, en reconnaissant qu’il est “encore trop tôt dans le cycle de vie des actifs numériques, mais nous croyons que notre approche à multiples facettes pour évaluer leur investability fait un des arguments convaincants pour que les investisseurs aient une certaine partie de leur portefeuille alloué à cette nouvelle classe d’actifs. Beaucoup de choses peuvent se produire au cours des prochaines années, mais n’oubliez pas: la diversification est un “free lunch” et de répartition de l’actif est tout au sujet du long-jeu”.

Pensez-vous crypto améliore le rendement et réduit le risque? Laissez-nous savoir dans les commentaires.


Des Images via la Pixabay, en niveaux de Gris.


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